洛阳钼业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,182,863,958.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,204,554,723.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,387,418,682.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,074,225,014.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 907,713,067.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,396,362,265.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,115,500.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,744,415,847.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,643,002,834.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 590,959,090.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 212,725,286.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,651,928.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,266,050.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 896,602,356.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,683,922,636.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,174,601,022.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 206,581,729.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,065,105,389.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,168,503,033.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,557,121,915.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,189,202,566.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,746,324,482.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,146,170,108.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 997,963,875.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,473,251,990.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,617,385,974.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,871,061,492.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,943,168.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,390,618,521.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,045,548,650.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,654,930,129.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洛阳钼业_2023年一季报资产负债表 | 洛阳钼业_2023年一季报利润表 |