洛阳钼业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,115,607,819.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,958,356.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,824,961,505.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,120,527,681.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,344,577,825.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,036,911,440.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,598,244,714.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 687,032,628.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,666,766,608.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 22,168,272.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,453,761,072.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,994,947,087.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,599,113,255.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,037,339.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 73,757,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,910,915,060.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,626,769,943.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,517,759,270.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,264,524,646.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,216,140,264.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,998,424,181.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,371,654,238.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 997,034,823.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,823.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,482,719,800.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,076,200,366.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,555,954,989.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,359,033,301.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,791,671,968.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,501,795,631.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,652,500,901.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,096,545,911.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,667,296,884.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,652,857,807.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,392,690,843.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,045,548,650.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,191,700,827.37 | |
| 资产减值准备(元) | 65,273,094.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,818,747,503.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,818,747,503.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,518,732,561.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,259,617.92 | |
| 递延收益摊销(元) | -7,390,455.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,128,043.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,638,491.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,610,830,289.45 | |
| 财务费用(元) | 2,969,412,440.70 | |
| 投资损失(元) | -725,919,489.77 | |
| 递延所得税(元) | 313,764,292.21 | |
| 预计负债的增加(元) | 200,448,317.27 | |
| 存货的减少(元) | -5,612,705,132.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,863,481,919.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,178,488,649.61 | |
| 其他(元) | 829,479,175.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,045,548,650.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,392,690,843.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,652,857,807.24 | |
| 公告日期 | 2023-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洛阳钼业_2022年年报资产负债表 | 洛阳钼业_2022年年报利润表 |