洛阳钼业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,463,322,565.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 432,036,588.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,895,359,154.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,553,535,402.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,766,636,277.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,619,877,900.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 453,804,354.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,393,853,936.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 33,986,039.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,501,505,218.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,830,154,743.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 297,112,010.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,760,985.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,426,203.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,316,953,943.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,757,458,656.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,809,214,944.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 469,422,334.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,036,095,935.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,719,141,991.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,286,010,814.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,943,457,966.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,229,468,780.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,650,027,076.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 875,837,947.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,734,573,555.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,260,438,578.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 969,030,202.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 772,934,787.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,524,328,215.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,392,690,843.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,917,019,059.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,818,068,797.80 | |
| 资产减值准备(元) | 19,724,927.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,355,603,798.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,355,603,798.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 701,902,035.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,580,398.72 | |
| 递延收益摊销(元) | -3,695,227.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,307,215.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,289,246.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,128,527,668.83 | |
| 财务费用(元) | 1,077,335,144.82 | |
| 投资损失(元) | -345,040,340.20 | |
| 递延所得税(元) | 12,384,378.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,823,100.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 94,207,479.33 | |
| 存货的减少(元) | -575,121,989.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,056,110,056.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,413,013,958.99 | |
| 其他(元) | 770,088,278.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,917,019,059.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,392,690,843.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,524,328,215.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洛阳钼业_2022年中报资产负债表 | 洛阳钼业_2022年中报利润表 |