洛阳钼业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,258,705,087.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,845,487.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,418,550,574.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,236,476,182.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 837,267,952.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,189,743,112.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,269,901.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,516,757,149.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,143,672,884.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,814,391.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,309.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 96,389,071.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,333,483,656.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,560,634,025.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,257,113,088.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,969,878.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,892,716,992.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,559,233,335.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,888,719,458.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,848,122,497.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,736,841,956.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,263,017,878.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,803,397.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 971,640,948.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,606,462,224.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,130,379,732.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,075,807.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,563,015,628.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,392,690,843.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,955,706,472.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洛阳钼业_2022年一季报资产负债表 | 洛阳钼业_2022年一季报利润表 |