洛阳钼业_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,569,827,526.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 685,000,533.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 128,254,828,060.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,652,559,319.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,141,438,999.77 | |
支付的各项税费(元) | 3,545,626,118.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 400,439,980.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 125,740,064,419.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,411,533,306.45 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 177,955,498.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,520,083.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 55,505,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,088,656,634.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,742,170,523.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,494,327,974.35 | |
投资支付的现金(元) | 8,509,564,891.72 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,747,356,054.93 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,751,248,921.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,009,078,397.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 97,026,574.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 67,914,552,549.29 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,733,344,714.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 78,744,923,838.07 | |
偿还债务支付的现金(元) | 60,617,497,133.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,954,673,179.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 166,065,152.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,341,688,476.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 63,913,858,789.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,831,065,048.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -129,346,306.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,207,403,985.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,448,950,438.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 21,656,354,424.07 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 洛阳钼业_2021年三季报资产负债表 | 洛阳钼业_2021年三季报利润表 |