至正股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,562,111.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,019.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,933,864.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,625,996.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,172,602.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,748,805.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,211,734.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,118,195.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,251,337.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,625,340.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,464.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,227,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,307,264.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,101.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,056,101.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,251,162.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,425,367.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,925,367.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,574,632.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,186.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,178,267.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,943,706.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,121,973.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 至正股份_2024年三季报资产负债表 | 至正股份_2024年三季报利润表 |