至正股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,660,799.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,019.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,213,796.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,004,615.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,637,236.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,323,779.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,378,255.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,149,648.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,488,919.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,484,303.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,840.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,840.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,535,333.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,535,333.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,964,666.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,280.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,441,242.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,943,706.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,384,948.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 至正股份_2024年一季报资产负债表 | 至正股份_2024年一季报利润表 |