至正股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,347,766.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,329,066.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,676,833.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,320,289.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,200,529.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,903,551.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,112,669.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,537,039.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,860,206.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,990.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 96,758,684.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,989,674.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,989,674.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,556,205.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,056,205.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,326,713.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,826,713.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,229,491.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,282.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,424,893.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,518,812.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,943,706.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,455,489.04 | |
| 资产减值准备(元) | 19,751,523.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,988,340.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,988,340.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,602,250.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 739,898.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,227,800.00 | |
| 财务费用(元) | 7,392,730.46 | |
| 投资损失(元) | 47,224.37 | |
| 递延所得税(元) | 2,608,465.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,334,374.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,725,909.30 | |
| 存货的减少(元) | 11,419,292.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,568,094.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,532,665.57 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 27,048,210.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,943,706.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,518,812.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,424,893.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 至正股份_2023年年报资产负债表 | 至正股份_2023年年报利润表 |