至正股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,392,273.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,080,447.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,472,720.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,353,778.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,401,844.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,687,917.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,319,540.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,763,080.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,290,360.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,160.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,758,684.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,760,844.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,760,844.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,192,035.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,054,427.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,246,463.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,253,536.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -797,668.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,518,812.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,721,143.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 至正股份_2023年三季报资产负债表 | 至正股份_2023年三季报利润表 |