至正股份 (603991.SH)

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至正股份_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 25,291,575.67       
 收到的税费返还(元) 119,064.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 953,842.62       
 经营活动现金流入小计(元) 26,364,483.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,659,042.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,001,531.99       
 支付的各项税费(元) 2,303,253.39       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,565,283.02       
 经营活动现金流出小计(元) 33,529,111.16       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,164,627.99       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,654,625.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,154,625.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,154,625.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -0.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,319,253.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 52,200,942.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 42,881,689.38       
补充资料:       
 净利润(元) -6,126,442.39       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,619,906.94       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,619,906.94       
 无形资产摊销(元) 506,826.06       
 长期待摊费用摊销(元) 448,510.11       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 28,761.07       
 财务费用(元) 1,234,444.52       
 递延所得税(元) 201,383.41       
  其中:递延所得税资产减少(元) 201,383.41       
 存货的减少(元) 119,694.29       
 经营性应收项目的减少(元) 3,607,821.02       
 经营性应付项目的增加(元) -12,985,983.05       
 现金的期末余额(元) 42,881,689.38       
 减:现金的期初余额(元) 52,200,942.38       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,319,253.00       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
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