至正股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,291,575.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,064.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 953,842.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,364,483.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,659,042.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,001,531.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,303,253.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,565,283.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,529,111.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,164,627.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,654,625.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,154,625.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,154,625.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,319,253.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,200,942.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,881,689.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,126,442.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,619,906.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,619,906.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 506,826.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 448,510.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,761.07 | |
| 财务费用(元) | 1,234,444.52 | |
| 递延所得税(元) | 201,383.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 201,383.41 | |
| 存货的减少(元) | 119,694.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,607,821.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,985,983.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,881,689.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,200,942.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,319,253.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 至正股份_2022年中报资产负债表 | 至正股份_2022年中报利润表 |