麦迪科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,256,219.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,795,357.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,864,312.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,915,889.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,317,969.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,011,960.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,245,894.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,925,469.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 575,501,292.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,585,403.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 469,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,171,025.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 380.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 471,471,405.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,738,253.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 317,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,778,253.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,306,847.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 793,995,542.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,495,713.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 799,491,255.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 872,800,299.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,814,498.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,792,299.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 950,407,097.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,915,841.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,808,092.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,929,575.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,121,483.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦迪科技_2024年三季报资产负债表 | 麦迪科技_2024年三季报利润表 |