麦迪科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,042,926.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,220,065.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,702,871.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,965,863.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,589,393.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,595,490.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,227,462.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,708,055.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,120,402.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,154,538.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 459,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,157,984.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 461,158,064.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,272,789.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 299,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 470,312,789.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,154,724.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 523,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,380.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 523,541,380.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 528,334,255.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,113,312.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,321,615.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 569,769,182.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,227,802.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,537,065.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,929,575.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,392,510.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -75,395,527.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,190,578.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,648,168.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,648,168.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 835,114.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,073,420.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,785.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 156,277.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,325,882.20 | |
| 财务费用(元) | 19,662,319.01 | |
| 投资损失(元) | -216,052.32 | |
| 递延所得税(元) | 1,183,862.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,196,719.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,857.44 | |
| 存货的减少(元) | 18,583,362.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,287,676.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -200,634,371.23 | |
| 其他(元) | -134,236.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,392,510.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 412,929,575.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -176,537,065.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦迪科技_2024年中报资产负债表 | 麦迪科技_2024年中报利润表 |