麦迪科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,367,912.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,962,981.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,803,889.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,134,783.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,597,267.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,638,998.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,715,889.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,960,204.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,912,360.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,777,576.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 285,578.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,285,578.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,193,492.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 244,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,193,492.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,907,913.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 422,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 422,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,564,100.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,442,074.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,714,670.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,720,845.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,329,154.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,356,334.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,929,575.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,573,241.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦迪科技_2024年一季报资产负债表 | 麦迪科技_2024年一季报利润表 |