麦迪科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,433,685.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,774,616.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,677,436.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 583,885,738.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,672,958.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,361,101.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,239,400.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,261,552.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 900,535,012.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -316,649,274.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,610,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,928,468.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,839.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,619,933,308.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 599,837,392.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,879,770,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,856,338.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,482,463,731.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -862,530,422.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,715,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,257,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 489,384,737.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,760,849,737.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 816,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,570,621.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,670,925.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,050,691,546.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 710,158,190.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,554.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -469,030,060.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 881,959,636.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,929,575.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -265,243,318.41 | |
| 资产减值准备(元) | 10,838,377.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,802,429.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,802,429.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,353,285.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,285,229.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,088.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,892.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -958,597.29 | |
| 财务费用(元) | 47,266,455.49 | |
| 投资损失(元) | -3,184,893.21 | |
| 递延所得税(元) | -3,826,962.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,874,019.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,057.64 | |
| 存货的减少(元) | -51,578,823.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -303,283,113.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 180,367,120.68 | |
| 其他(元) | 9,508,549.01 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 713,934,906.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 412,929,575.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 881,959,636.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -469,030,060.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 麦迪科技_2023年年报资产负债表 | 麦迪科技_2023年年报利润表 |