麦迪科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,880,896.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,000,519.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,725,522.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,606,939.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,591,292.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,795,189.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,765,934.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,040,865.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,193,282.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -315,586,343.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 961,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,200,402.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,420.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 966,204,822.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 579,115,254.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,384,991,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,856,338.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,967,462,993.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,001,258,170.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,715,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,596,172,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,610,147,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 871,525,595.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,805,655.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,974,935.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,306,185.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 720,840,814.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -596,003,699.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 881,959,636.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,955,937.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦迪科技_2023年三季报资产负债表 | 麦迪科技_2023年三季报利润表 |