麦迪科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,898,087.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,836,566.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,634,194.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,368,848.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,180,303.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,716,951.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,556,213.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,380,772.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,834,241.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,465,392.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 728,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,802,956.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,471.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 730,806,428.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 550,700,349.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 996,770,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,856,338.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,550,826,687.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -820,020,259.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,715,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,046,950,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,060,925,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 423,363,281.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,657,705.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,601,345.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 431,622,332.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 629,303,267.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -307,182,384.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 881,959,636.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 574,777,252.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,310,125.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,762,270.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,762,270.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 635,639.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,667,623.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,848.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,356.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -603,132.67 | |
| 财务费用(元) | 3,769,364.73 | |
| 投资损失(元) | -210,757.52 | |
| 递延所得税(元) | -289,235.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -276,201.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,033.25 | |
| 存货的减少(元) | -46,304,509.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -438,752,490.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 401,906,974.88 | |
| 其他(元) | 3,745,197.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 574,777,252.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 881,959,636.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -307,182,384.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦迪科技_2023年中报资产负债表 | 麦迪科技_2023年中报利润表 |