麦迪科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,290,998.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,529,714.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,297,024.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,117,737.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,646,105.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,054,855.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,825,883.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,459,933.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,986,778.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,869,040.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,063,347.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,063,347.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,856,261.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 502,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,856,338.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 697,722,600.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,659,252.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,715,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 334,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,665,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 346,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,095,666.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 770,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,115,666.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -450,666.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,978,959.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 881,959,636.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,980,677.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦迪科技_2023年一季报资产负债表 | 麦迪科技_2023年一季报利润表 |