麦迪科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,403,795.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,974,436.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,623,475.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,001,706.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,860,166.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,414,408.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,455,274.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,415,517.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,145,367.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 801,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,613,398.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 421,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 805,034,448.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,047,788.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 869,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 891,497,788.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,463,339.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,875,263.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,048,937.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,424,201.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,924,201.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,531,201.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,714,141.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,182,939.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦迪科技_2022年三季报资产负债表 | 麦迪科技_2022年三季报利润表 |