艾华集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,480,933,098.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,213,118.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,976,281.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,561,122,498.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 784,588,449.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,487,586.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,581,227.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,468,992.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,531,126,256.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,996,242.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,731,968.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,300,466.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 914,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,026,832,434.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,002,040.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 677,002,040.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 349,830,394.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 499,138,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,916,114.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,449,115.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 641,503,230.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,503,230.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,763,234.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,560,171.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,721,612.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,281,784.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾华集团_2024年三季报资产负债表 | 艾华集团_2024年三季报利润表 |