艾华集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 937,925,557.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,586,849.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,886,584.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 987,398,991.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,757,845.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,228,102.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,450,622.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,939,371.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,064,375,942.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,976,950.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,999,399.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,941,996.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 706,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 810,441,396.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,596,937.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,596,937.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 392,844,458.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 499,138,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,738,145.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,018,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 637,894,185.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -357,894,185.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,902,589.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,124,088.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,721,612.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,597,524.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,979,369.29 | |
| 资产减值准备(元) | 3,429,420.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,170,114.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,170,114.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,543,791.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,327,553.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 649,261.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,981,308.40 | |
| 财务费用(元) | 26,213,668.02 | |
| 投资损失(元) | -15,972,407.88 | |
| 递延所得税(元) | -5,733,028.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,406,580.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,326,448.45 | |
| 存货的减少(元) | -15,937,896.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -460,101,075.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 188,169,936.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,597,524.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,721,612.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,124,088.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾华集团_2024年中报资产负债表 | 艾华集团_2024年中报利润表 |