艾华集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,003,089,323.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,536,558.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,183,463.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,077,809,345.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,074,506,743.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,718,508.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,114,405.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,333,186.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,908,672,844.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,136,501.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,296,770.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,291,939.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 931,645,877.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 983,234,587.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,936,457.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 867,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 945,936,457.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,298,130.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 273,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,960,109.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,710,109.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,892,545.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,820,000.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 438,642,545.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,932,436.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 635,227.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,137,422.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,584,189.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,721,612.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 342,280,636.94 | |
| 资产减值准备(元) | 21,488,081.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,808,377.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,808,377.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,188,731.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,551,613.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,746.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 926,582.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,078,322.94 | |
| 财务费用(元) | 33,608,065.61 | |
| 投资损失(元) | -25,016,630.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,598,443.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,263,290.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -335,152.47 | |
| 存货的减少(元) | -45,796,109.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -356,426,270.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,121,711.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,721,612.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,584,189.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,137,422.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾华集团_2023年年报资产负债表 | 艾华集团_2023年年报利润表 |