艾华集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,709,864,886.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,394.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,183,697.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,758,095,977.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 993,349,287.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,836,958.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,810,758.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,931,643.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,585,928,647.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,167,330.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,456,612.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,048.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 744,698,130.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 790,242,792.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,984,581.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 795,933,827.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 927,918,409.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,675,617.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 273,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,966,606.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,027,060.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,923,666.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,173,666.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,869.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,342,916.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,584,189.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,927,106.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾华集团_2023年三季报资产负债表 | 艾华集团_2023年三季报利润表 |