艾华集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,784,576,856.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,885,506.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,400,477.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,856,862,841.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,126,321,600.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,091,890.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,172,887.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,288,733.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,688,875,112.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,202,326.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,116.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 764,922,691.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 809,330,134.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,344,136.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 748,843,276.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 837,187,413.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,857,278.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,399,844.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,940,122.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,339,967.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,339,967.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,550,870.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,341,353.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,214,664.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,556,018.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾华集团_2022年三季报资产负债表 | 艾华集团_2022年三季报利润表 |