艾华集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,107,836,816.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,885,506.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,951,745.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,173,674,069.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 637,432,714.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,608,620.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,414,187.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,890,523.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,024,346,045.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,328,023.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,303,645.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,327.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 487,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 519,514,973.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,263,874.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 573,843,276.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 672,107,151.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,592,177.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,244,385.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,244,385.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,835,235.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,015,536.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,276,961.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,127,733.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,883,348.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,682,471.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,534,968.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,214,664.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,749,633.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,672,438.81 | |
| 资产减值准备(元) | 711,009.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,232,459.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,232,459.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,500,896.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,109,112.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -211,327.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,926,875.68 | |
| 财务费用(元) | 2,540,842.41 | |
| 投资损失(元) | -16,949,833.85 | |
| 递延所得税(元) | -2,986,237.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 421,287.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,407,525.66 | |
| 存货的减少(元) | -74,226,257.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -266,216,673.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 184,051,148.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,749,633.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,214,664.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,534,968.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾华集团_2022年中报资产负债表 | 艾华集团_2022年中报利润表 |