艾华集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,308,080.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,603,777.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,911,857.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,370,468.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,449,613.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,246,210.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,620,130.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,686,423.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,470,401.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,327.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,003,835.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,685,565.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,073,438.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 174,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,573,438.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,112,127.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,128.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,240,128.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,835,235.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,771,828.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,872,590.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,479,654.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,760,474.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -596,020.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 188,502,015.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,045,011.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,547,026.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾华集团_2022年一季报资产负债表 | 艾华集团_2022年一季报利润表 |