中电电机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 787,660,602.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,325,384.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,053,950.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 794,039,937.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,084,455.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,831,443.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,797,278.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,584,908.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 757,298,086.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,741,850.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,852,988.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,936,788.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,485,519.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,485,519.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,451,269.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,476,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,476,160.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,476,160.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 557,949.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,274,909.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,654,636.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,929,546.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,206,990.69 | |
| 资产减值准备(元) | 8,708,610.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,314,036.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,314,036.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 816,787.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -191,064.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,956,925.72 | |
| 财务费用(元) | -1,569,710.77 | |
| 投资损失(元) | -2,852,988.26 | |
| 递延所得税(元) | 6,788.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,387,917.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,394,705.75 | |
| 存货的减少(元) | 79,394,277.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,704,561.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,839,515.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,929,546.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,654,636.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,274,909.97 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中电电机_2023年年报资产负债表 | 中电电机_2023年年报利润表 |