中电电机_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,909,145.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 692,003.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,642,743.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,243,891.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,941,500.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,642,115.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,920,677.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,435,252.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 618,939,546.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -695,654.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,787,791.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,787,791.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,245.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,245.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,623,546.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,482,281.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,482,281.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,482,281.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -305,646.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,860,037.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,542,153.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,682,116.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电电机_2023年三季报资产负债表 | 中电电机_2023年三季报利润表 |