中电电机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,125,880.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,397,879.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,584,840.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 710,108,599.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,190,092.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,929,035.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,569,864.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,107,569.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 750,796,561.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,687,961.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,500,668.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,008,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,508,678.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,782,676.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,782,676.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,726,002.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,288,799.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,288,799.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,288,799.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 539,436.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,711,322.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,365,958.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,654,636.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,584,384.43 | |
| 资产减值准备(元) | 14,673,796.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,507,353.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,507,353.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 816,787.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,060,340.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,137.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,322,611.52 | |
| 财务费用(元) | -1,638,593.14 | |
| 投资损失(元) | -5,882,750.74 | |
| 递延所得税(元) | -8,357,731.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,539,322.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,818,409.00 | |
| 存货的减少(元) | -21,931,460.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,445,119.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,147,595.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,654,636.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,365,958.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,711,322.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中电电机_2022年年报资产负债表 | 中电电机_2022年年报利润表 |