中电电机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,066,207.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 945,763.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,416,169.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,428,139.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,002,891.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,680,651.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,094,895.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,039,772.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,818,211.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,390,071.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,080,354.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,080,354.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,080,354.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,288,799.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,288,799.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,288,799.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -183,800.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,782,316.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,365,958.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,583,642.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,140,986.35 | |
| 资产减值准备(元) | 208,823.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,165,162.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,165,162.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 408,393.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,130,215.51 | |
| 财务费用(元) | 2,020,303.67 | |
| 投资损失(元) | -5,775,114.76 | |
| 递延所得税(元) | -7,741,263.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,227.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,731,036.29 | |
| 存货的减少(元) | -2,823,971.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,883,942.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,825,010.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,583,642.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,365,958.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,782,316.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电电机_2022年中报资产负债表 | 中电电机_2022年中报利润表 |