康德莱_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,769,949,392.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,467,132.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,429,823.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,836,846,348.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 988,082,521.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 387,807,420.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,031,251.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,959,772.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,637,880,966.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,965,382.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,848,830.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 520,932.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,369,762.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,683,542.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,778,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,481,542.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,111,780.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 365,910,262.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,547,434.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,457,697.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 546,317,462.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,160,894.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,903,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,518,982.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 705,997,339.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,539,641.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,875,570.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,810,468.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,835,940.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,025,471.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康德莱_2024年三季报资产负债表 | 康德莱_2024年三季报利润表 |