康德莱_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,988,096.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,848,645.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,411,265.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,248,007.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,285,801.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,541,390.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,759,107.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,358,328.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,944,627.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,696,620.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,819.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,819.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,488,450.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,488,450.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,407,631.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,573,485.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,873,485.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,693,427.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,409,224.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,152,652.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,279,166.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,968,242.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,415,176.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,835,940.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,420,764.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康德莱_2024年一季报资产负债表 | 康德莱_2024年一季报利润表 |