康德莱_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,640,212,822.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,252,449.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,340,567.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,718,805,839.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,432,996,776.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 505,576,337.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,939,771.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,687,068.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,279,199,954.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 439,605,884.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,465,946.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,475,437.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,941,384.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,017,330.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,834,909.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,142,951.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,995,190.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,053,806.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 59,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 817,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,045,812.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 885,655,812.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 799,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,502,892.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,612,547.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,982,068.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 966,174,960.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,519,148.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,595,454.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,437,475.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,398,464.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,835,940.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 276,420,645.62 | |
| 资产减值准备(元) | 4,622,577.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,739,051.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,739,051.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,615,926.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,283,530.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 752,936.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,144,488.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,489,161.36 | |
| 财务费用(元) | 32,872,337.55 | |
| 投资损失(元) | -41,453,486.34 | |
| 递延所得税(元) | 663,202.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,903,489.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,240,286.76 | |
| 存货的减少(元) | 28,230,451.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,450,057.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,489,921.31 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,778,582.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 464,835,940.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,398,464.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,437,475.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康德莱_2023年年报资产负债表 | 康德莱_2023年年报利润表 |