康德莱_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,957,790,738.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,409,616.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,174,351.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,014,374,706.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,050,679,848.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,725,527.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,522,054.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,198,093.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,756,125,522.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 258,249,183.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,465,946.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 565,215.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,031,162.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,584,981.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,790,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,209,128.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,584,109.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,552,947.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 561,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,847,765.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 580,477,765.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 534,902,440.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,928,183.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,912,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,141,316.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 686,971,939.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,494,174.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,081,824.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,879,763.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,398,464.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,518,701.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 康德莱_2023年三季报资产负债表 | 康德莱_2023年三季报利润表 |