康德莱_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,309,590,847.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,222,653.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,121,741.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,345,935,242.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 715,162,468.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,592,425.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,308,948.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,980,848.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,197,044,691.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,890,551.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,465,946.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,863.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,678,810.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,283,994.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,790,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,189,128.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,263,122.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,584,312.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 391,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,645,813.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,195,813.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,852,440.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,196,298.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,912,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,388,912.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 445,437,651.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,241,838.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,985,030.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,079,369.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,398,464.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,477,834.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,619,503.45 | |
| 资产减值准备(元) | 2,406,377.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,939,210.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,939,210.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,841,712.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,040,899.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,089.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 274,890.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 744,580.68 | |
| 财务费用(元) | 15,893,038.63 | |
| 投资损失(元) | -19,979,955.22 | |
| 递延所得税(元) | 2,078,282.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,202,358.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,124,075.60 | |
| 存货的减少(元) | 53,236,091.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,808,087.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -151,572,133.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,477,834.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,398,464.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,079,369.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 康德莱_2023年中报资产负债表 | 康德莱_2023年中报利润表 |