康德莱_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,109,275,900.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,560,547.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,884,544.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,227,720,991.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,706,677,951.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 612,570,525.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,593,974.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,142,328.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,765,984,779.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 461,736,212.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,927,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,607,631.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 880,233.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,648,463.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,063,528.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,425,935.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,050,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 77,772,914.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 659,287,328.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,102,536,178.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -973,472,650.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,325,713.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 958,090,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 673,973.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 995,089,686.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 886,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,773,260.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,311,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,018,557.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,126,941,817.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,852,130.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -440,398.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -644,028,967.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 998,427,431.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,398,464.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 374,121,442.36 | |
| 资产减值准备(元) | 31,193,683.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,982,038.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,982,038.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,504,863.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,241,312.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,144,419.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,086,612.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,284,743.12 | |
| 财务费用(元) | 29,726,972.17 | |
| 投资损失(元) | -42,231,212.40 | |
| 递延所得税(元) | 3,337,875.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,023,245.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,685,369.96 | |
| 存货的减少(元) | -38,794,433.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,861,422.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 190,227,671.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 354,398,464.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 998,427,431.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -644,028,967.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康德莱_2022年年报资产负债表 | 康德莱_2022年年报利润表 |