康德莱_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 815,699,612.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,918,246.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,609,073.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 846,226,932.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,675,823.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,060,209.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,117,124.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,261,293.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 843,114,450.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 556,964.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 421,385.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,355,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 476,213.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,609,562.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,645,266.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,650,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -2,002,506.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,292,759.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,683,197.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 258,688,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,188,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,449,103.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,558,993.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,832,772.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,713,168.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,721,265.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,466,734.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -138,743.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,242,724.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 998,427,431.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,184,707.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康德莱_2022年一季报资产负债表 | 康德莱_2022年一季报利润表 |