兆易创新_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,576,751,415.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,812,040.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,737,677.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,809,301,133.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 740,236,397.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,743,067.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,825,051.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,012,100.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,181,816,616.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 627,484,517.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,579,315.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,579,315.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,495,787.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,495,787.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,916,472.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,660,468.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,893,822.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,057,523.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,611,813.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 343,388,186.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,451,522.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 837,407,753.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,130,887,670.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,968,295,424.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆易创新_2024年一季报资产负债表 | 兆易创新_2024年一季报利润表 |