恒润股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,248,499.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,898,177.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,402,385.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,549,061.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 463,976,433.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,073,885.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,108,540.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,446,685.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 869,605,545.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,056,484.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,323,840.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 446,973.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 431,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,612,245.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,760,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,574,059.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,045,050.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,909,159.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,954,210.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,380,150.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 685,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 685,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,032,078.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,656,509.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,173,926.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 881,862,514.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,862,514.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,896,099.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,403,049.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 533,294,458.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,891,408.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒润股份_2024年三季报资产负债表 | 恒润股份_2024年三季报利润表 |