恒润股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,077,347.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,333,360.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,850,654.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,261,362.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,144,659.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,345,751.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,126,340.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,323,631.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,940,382.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,679,020.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,612,245.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,612,245.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,991,662.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,429,159.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,420,821.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,191,423.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,008,024.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,120,231.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,179,983.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,308,240.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,308,240.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,284,047.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,511,789.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 533,294,458.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,782,668.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒润股份_2024年一季报资产负债表 | 恒润股份_2024年一季报利润表 |