恒润股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,469,851,127.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,232,540.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,579,793.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,727,663,460.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,090,039,606.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,939,107.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,095,991.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 489,032,836.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,842,107,541.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,444,080.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,430,398.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,182,848.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 44,657,863.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,271,110.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,086,278,093.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,848.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 137,957,371.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,774,239,313.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,096,968,202.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 940,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,065,000,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,047,618.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,363,682.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,783,151.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,194,452.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 820,805,597.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,552,637.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -385,054,048.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 918,348,506.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,294,458.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,991,198.01 | |
| 资产减值准备(元) | 52,683,736.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,120,664.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,120,664.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,765,071.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 197,029.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 520,981.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,894,233.97 | |
| 财务费用(元) | 11,786,092.52 | |
| 投资损失(元) | -16,840,612.68 | |
| 递延所得税(元) | -27,711,488.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,158,942.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 447,453.96 | |
| 存货的减少(元) | 29,471,372.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,590,106.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,216,677.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 533,294,458.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 918,348,506.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -385,054,048.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒润股份_2023年年报资产负债表 | 恒润股份_2023年年报利润表 |