恒润股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 854,676,493.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,077,279.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,811,270.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,012,565,043.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 929,406,933.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,858,796.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,915,307.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,471,257.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,169,652,294.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,087,250.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,463,001.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,380.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,573,382.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 581,095,694.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 207,194,567.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,338,290,262.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -836,716,880.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 870,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 875,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,010,705.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,953,175.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,963,880.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 702,036,119.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 269,711.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,498,301.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 918,348,506.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 626,850,205.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒润股份_2023年三季报资产负债表 | 恒润股份_2023年三季报利润表 |