恒润股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,639,973.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,320,937.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,846,868.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 698,807,779.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 673,990,970.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,543,783.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,351,861.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,552,327.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 843,438,943.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,631,163.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,110,377.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,380.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,220,758.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,396,938.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 864,396,938.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,176,180.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,010,705.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,581,057.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,591,762.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,408,237.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,994.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -507,272,112.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 918,348,506.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,076,394.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,308,890.18 | |
| 资产减值准备(元) | 4,981,780.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,525,077.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,525,077.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,346,532.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 402,463.92 | |
| 财务费用(元) | 2,807,116.08 | |
| 投资损失(元) | -3,638,805.51 | |
| 递延所得税(元) | -3,419,531.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,419,531.03 | |
| 存货的减少(元) | -157,963,427.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,750,064.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -158,289,318.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 411,076,394.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 918,348,506.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -507,272,112.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒润股份_2023年中报资产负债表 | 恒润股份_2023年中报利润表 |