恒润股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,480,379.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,956,886.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,876,635.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,313,901.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,507,747.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,429,160.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,992,048.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,921,629.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,850,586.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,536,684.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,832.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,109,932.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,598,551.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,598,551.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,488,619.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,005,597.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 709,333.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,714,930.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,285,069.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,052,246.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -442,792,480.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 918,348,506.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,556,026.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒润股份_2023年一季报资产负债表 | 恒润股份_2023年一季报利润表 |