恒润股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,436,378.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,185,663.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,744,235.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,366,277.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,080,956.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,396,250.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,761,645.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,627,905.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,866,757.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,500,480.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,255,307.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 480,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,155,735,707.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,334,075.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 746,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 993,334,075.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 162,401,631.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,676,741.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,676,741.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,323,258.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -751,727.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 175,472,682.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,527,696.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 780,000,378.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,513,959.06 | |
| 资产减值准备(元) | 218,164.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,976,767.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,976,767.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,003,534.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,754,347.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -187,124.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 174,373.38 | |
| 财务费用(元) | 835,999.99 | |
| 投资损失(元) | -11,600,546.11 | |
| 递延所得税(元) | -894,735.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,231,045.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 336,309.78 | |
| 存货的减少(元) | -184,596,250.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,577,893.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,723,135.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 780,000,378.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 604,527,696.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 175,472,682.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒润股份_2022年中报资产负债表 | 恒润股份_2022年中报利润表 |