丸美股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,894,127,995.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,839.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,113,408.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,920,298,243.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 645,720,251.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,194,274.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,081,018.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 889,879,188.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,851,874,733.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,423,510.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 698,226,159.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,584,216.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 347,450,466.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,052,260,842.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,321,506.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,554,305.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 757,875,811.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 294,385,031.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 377,518,827.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 379,518,827.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,982,491.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,405,652.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 467,388,143.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,869,315.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,217.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,904,008.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,039,538,954.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,314,442,962.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丸美股份_2024年三季报资产负债表 | 丸美股份_2024年三季报利润表 |