丸美股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,240,551,863.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,273,851.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,705,840.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,259,531,556.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,165,772.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,006,080.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,348,177.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 531,428,529.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,200,948,559.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,582,996.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 588,226,357.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,872,405.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,231,577.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,330,340.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,688,388.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 483,688,388.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 193,641,952.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 248,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,024,157.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,591,891.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,616,049.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,436,049.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -238,288.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,550,611.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,039,538,954.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,077,089,565.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 177,028,019.56 | |
| 资产减值准备(元) | 5,592,703.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,955,936.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,955,936.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,932,028.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 716,635.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -892.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -599,493.15 | |
| 财务费用(元) | 5,543,551.67 | |
| 投资损失(元) | -13,479,154.06 | |
| 递延所得税(元) | 414,819.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,248,864.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,663,683.82 | |
| 存货的减少(元) | -9,024,907.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 99,359,814.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -218,413,247.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,077,089,565.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,039,538,954.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,550,611.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丸美股份_2024年中报资产负债表 | 丸美股份_2024年中报利润表 |