丸美股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,399,637,442.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 419,243.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,517,037.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,440,573,723.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 671,917,508.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,981,033.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,668,011.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 982,984,677.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,102,551,229.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 338,022,493.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 187,489,497.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,657,008.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 351,787,884.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 569,937,290.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,045,488.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,053,423.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 785,098,911.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,161,621.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,620.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,341,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,824,069.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,718,583.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,827,792.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,651,861.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,310,241.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,951.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,441,418.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,061,980,372.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,039,538,954.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 277,589,702.97 | |
| 资产减值准备(元) | 13,051,261.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,659,368.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,659,368.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,201,314.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,134,054.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -517,474.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,433.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -70,981,922.45 | |
| 财务费用(元) | 6,614,873.05 | |
| 投资损失(元) | -43,641,400.66 | |
| 递延所得税(元) | -6,647,683.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,028,407.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,380,724.05 | |
| 存货的减少(元) | -33,080,703.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,404,697.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 184,704,487.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,039,538,954.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,061,980,372.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,441,418.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丸美股份_2023年年报资产负债表 | 丸美股份_2023年年报利润表 |