丸美股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,564,817,916.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,670.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,956,417.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,588,952,004.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,786,288.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,225,155.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,106,258.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 637,979,456.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,521,097,159.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,854,845.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,524,155.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,375,739.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,160.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,659,649.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,562,705.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,865,076.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,365,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,230,616.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,667,911.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,669,621.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 483,585.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,204,446.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,874,068.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,874,068.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -196,143.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,883,278.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,061,980,372.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 835,097,093.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丸美股份_2023年三季报资产负债表 | 丸美股份_2023年三季报利润表 |