丸美股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,062,158,264.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,701.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,229,699.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,078,567,665.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,171,201.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,760,977.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,844,794.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 416,379,752.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,001,156,725.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,410,939.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,524,155.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,342,880.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,566,922.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,433,957.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,801,203.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,098,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,899,203.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,465,246.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,800,177.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,456,882.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,257,060.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,742,939.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -134,596.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,554,036.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,061,980,372.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,089,534,409.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,352,859.91 | |
| 资产减值准备(元) | 5,566,913.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,500,470.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,500,470.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,500,470.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,382,258.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,575.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,719.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -259,178.08 | |
| 财务费用(元) | -5,630,974.67 | |
| 投资损失(元) | -61,467.97 | |
| 递延所得税(元) | 6,048,889.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,748,174.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 300,715.01 | |
| 存货的减少(元) | 11,389,466.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,453,395.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,120,536.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,089,534,409.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,061,980,372.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,554,036.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丸美股份_2023年中报资产负债表 | 丸美股份_2023年中报利润表 |