丸美股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,332,316.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,533.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,213,375.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,594,224.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,299,947.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,711,008.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,529,394.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,769,315.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,309,666.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,715,441.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,603,869.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,603,869.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,489,461.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,989,461.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,385,592.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,803,215.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 134,471.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,734,612.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,537,828.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,462,171.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,500.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,322,637.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,061,980,372.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,105,303,010.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 丸美股份_2023年一季报资产负债表 | 丸美股份_2023年一季报利润表 |